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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 4 640.00 | 2 240.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 487.00 | 84 945.00 | 58 542.00 | 143 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 017.00 | 96 085.00 | 211 932.00 | 308 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CF Disponibilités | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 107.00 | 96 085.00 | 274 022.00 | 370 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 146.00 | 55 626.00 | | 42 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 309.00 | -13 480.00 | | 34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 85 255.00 | 50 946.00 | | 85 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 217.00 | 81 269.00 | | 125 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 15 786.00 | | 40 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 10 034.00 | | 23 324.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 767.00 | 107 090.00 | | 188 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 022.00 | 158 037.00 | | 274 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 320.00 | 57 008.00 | | 102 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 361.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 435.00 | 297 190.00 | | 539 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 126.00 | 308 670.00 | | 505 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 309.00 | -11 480.00 | | 34 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 427.00 | | 87 590.00 | 220 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 650.00 | | 30 000.00 | 77 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 777.00 | | 32 590.00 | 117 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 724.00 | 21 361.00 | 96 085.00 | 74 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 867.00 | 6 500.00 | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 090.00 | 20 494.00 | 89 585.00 | 69 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 217.00 | 38 770.00 | 74 769.00 | 125 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 448.00 | 25 448.00 | 50 000.00 | 75 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 767.00 | 102 320.00 | 74 769.00 | 188 767.00 |