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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 5 158.00 | 1 722.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 927.00 | 105 942.00 | 56 985.00 | 162 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 457.00 | 117 600.00 | 209 857.00 | 327 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CF Disponibilités | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 905.00 | 117 600.00 | 274 305.00 | 391 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 455.00 | 42 146.00 | | 76 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 982.00 | 34 309.00 | | 43 982.00 |
DL TOTAL (I) | 129 237.00 | 85 255.00 | | 129 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 447.00 | 125 217.00 | | 86 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 380.00 | 40 186.00 | | 24 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 174.00 | 23 324.00 | | 24 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 068.00 | 188 767.00 | | 145 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 305.00 | 274 022.00 | | 274 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 267.00 | 102 320.00 | | 47 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 515.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 1 027.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 1 027.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 3 676.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 752.00 | 539 435.00 | | 702 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 770.00 | 505 126.00 | | 658 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 982.00 | 34 309.00 | | 43 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 017.00 | | 19 440.00 | 308 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | | 19 440.00 | 150 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 085.00 | 21 515.00 | | 96 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 585.00 | 21 515.00 | | 89 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 447.00 | 39 181.00 | 44 875.00 | 86 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 267.00 | 37 267.00 | 50 000.00 | 87 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 068.00 | 97 802.00 | 44 875.00 | 145 068.00 |