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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 800.00 | 10 908.00 | 14 892.00 | 25 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 500.00 | 7 303.00 | 85 197.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 274.00 | 9 824.00 | 24 450.00 | 34 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 804.00 | 27 520.00 | 92 285.00 | 119 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 911.00 | 59 087.00 | 591 824.00 | 650 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 752.00 | 4 347.00 | 115 405.00 | 119 752.00 |
BZ Autres créances | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 734.00 | 4 347.00 | 161 387.00 | 165 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 645.00 | 63 434.00 | 753 211.00 | 816 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 566.00 | | | -37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 970.00 | | | 302 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 718.00 | | | 234 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 166.00 | | | 718 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 211.00 | | | 753 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 166.00 | | | 718 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 935.00 | | 545 935.00 | 545 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 935.00 | | 545 935.00 | 545 935.00 |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 69 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 563.00 | | | 546 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 129.00 | | | 584 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 566.00 | | | -37 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942.00 | | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 049.00 | 8 333.00 | 71 030.00 | 609 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | | 650 911.00 | 37 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | 154 078.00 | 37 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 033.00 | | | 471 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 215.00 | 8 333.00 | 71 030.00 | 112 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 451.00 | 40 636.00 | | 18 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 748.00 | 5 160.00 | | 5 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 6 393.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 262.00 | 29 082.00 | | 8 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 722.00 | 296 722.00 | | 296 722.00 |
VI Groupe et associés | 234 700.00 | 234 700.00 | | 234 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VP Divers | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 130.00 | 164 130.00 | | 164 130.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 166.00 | 718 166.00 | | 718 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
ST Autres comptes | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 853.00 | | | 350 853.00 |