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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 800.00 | 5 748.00 | 20 052.00 | 25 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 2 008.00 | 1 525.00 | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 500.00 | 2 434.00 | 90 066.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 274.00 | 2 361.00 | 31 913.00 | 34 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 775.00 | 5 901.00 | 42 874.00 | 48 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 048.00 | 18 451.00 | 590 596.00 | 609 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
BZ Autres créances | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 513.00 | 18 451.00 | 701 061.00 | 719 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 872.00 | | | 301 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 221.00 | | | 176 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 450.00 | | | 628 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 061.00 | | | 701 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 726.00 | | | 382 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 406.00 | | 481 406.00 | 481 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 406.00 | | 481 406.00 | 481 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 412.00 | | | 486 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 802.00 | | | 478 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 609 048.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 451.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 601.00 | 47 876.00 | 206 326.00 | 293 601.00 |
VI Groupe et associés | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 817.00 | | | 342 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 450.00 | 382 726.00 | 206 326.00 | 628 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
ST Autres comptes | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 523.00 | | | 173 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 630.00 | | | 319 630.00 |