| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 800.00 | 21 228.00 | 4 572.00 | 25 800.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 500.00 | 17 039.00 | 75 461.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 274.00 | 24 159.00 | 10 115.00 | 34 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 732.00 | 80 707.00 | 60 024.00 | 140 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 305.00 | 143 133.00 | 525 172.00 | 668 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 950.00 | 22 058.00 | 148 892.00 | 170 950.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 060.00 | 22 058.00 | 170 002.00 | 192 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 365.00 | 165 191.00 | 695 174.00 | 860 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -55 703.00 | | | -55 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 175.00 | | | 211 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 711.00 | | | 244 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
EA Autres dettes | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 343.00 | | | 676 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 174.00 | | | 695 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 197.00 | | | 638 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 524.00 | | 546 524.00 | 546 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 524.00 | | 546 524.00 | 546 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 248.00 | |
GE Autres charges | | | 58 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 288.00 | | | -26 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 073.00 | | | 609 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 920.00 | | | 599 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 178.00 | | 9 928.00 | 659 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 668 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 175 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 878.00 | | 9 928.00 | 165 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 886.00 | 45 248.00 | 1.00 | 97 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 068.00 | 5 160.00 | | 16 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | 4 868.00 | | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 648.00 | 35 219.00 | 1.00 | 69 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 148.00 | 22 058.00 | 39 148.00 | 39 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 148.00 | 22 058.00 | 39 148.00 | 39 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UX Autres créances clients | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 915.00 | 145 769.00 | 38 146.00 | 183 915.00 |
VI Groupe et associés | 244 700.00 | 244 700.00 | | 244 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 343.00 | 638 197.00 | 38 146.00 | 676 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
ST Autres comptes | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 640.00 | | | 156 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 548.00 | | | 329 548.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |