| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 500.00 | 26 776.00 | 65 724.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 432.00 | 104 381.00 | 21 051.00 | 125 432.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 705.00 | 165 431.00 | 466 275.00 | 631 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 408.00 | 6 112.00 | 123 296.00 | 129 408.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 416.00 | 6 112.00 | 239 304.00 | 245 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 121.00 | 171 543.00 | 705 578.00 | 877 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DH Report à nouveau | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
DL TOTAL (I) | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 441.00 | | | 254 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 446.00 | | | 145 446.00 |
EA Autres dettes | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 879.00 | | | 543 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 578.00 | | | 705 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 879.00 | | | 543 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 650.00 | | 689 650.00 | 689 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 650.00 | | 689 650.00 | 689 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 185.00 | | | -68 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 747.00 | | | 696 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 110.00 | | | 627 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 705.00 | | | 656 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 631 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 159 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 705.00 | | | 184 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 542.00 | 32 889.00 | 25 000.00 | 157 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 228.00 | 4 572.00 | 25 800.00 | 21 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 908.00 | 4 868.00 | | 21 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 634.00 | 28 021.00 | 25 000.00 | 135 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VI Groupe et associés | 254 437.00 | 254 437.00 | | 254 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 265.00 | 142 765.00 | 4 500.00 | 147 265.00 |
VW T.V.A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 879.00 | 543 879.00 | | 543 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
ST Autres comptes | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 129.00 | | | 224 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 655.00 | | | 325 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |