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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 538.00 | 320.00 | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921.00 | 13 886.00 | 26 035.00 | 39 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 890.00 | 75 521.00 | 308 370.00 | 383 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 695.00 | 89 945.00 | 352 750.00 | 442 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BT Marchandises | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CF Disponibilités | 131 539.00 | | 131 539.00 | 131 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 987.00 | | 296 987.00 | 296 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 681.00 | 89 945.00 | 649 736.00 | 739 681.00 |
CU Autres participations | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
DL TOTAL (I) | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 932.00 | | | 126 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 814.00 | | | 576 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 736.00 | | | 649 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 242.00 | | | 348 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 165.00 | | 1 350 165.00 | 1 350 165.00 |
FD Production vendue biens | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 536.00 | | 1 478 536.00 | 1 478 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 277.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 407.00 | | | 1 489 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 273.00 | | | 1 433 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 945.00 | | 11 136.00 | 432 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 442 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 423 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 071.00 | | 2 857.00 | 421 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | 8 279.00 | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 668.00 | 48 277.00 | 89 945.00 | 41 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 286.00 | 538.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 416.00 | 47 991.00 | 89 407.00 | 41 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | | | 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 714.00 | 57 143.00 | 228 572.00 | 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 814.00 | 348 242.00 | 228 572.00 | 576 814.00 |