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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 025.00 | 30 267.00 | 10 758.00 | 41 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 085.00 | 159 073.00 | 247 013.00 | 406 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 294.00 | 190 198.00 | 292 096.00 | 482 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BT Marchandises | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 194.00 | 190 198.00 | 558 997.00 | 749 194.00 |
CU Autres participations | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 878.00 | | | 215 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 890.00 | | | 447 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 997.00 | | | 558 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 604.00 | | | 333 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 846.00 | | 19 833.00 | 465 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 948.00 | 34 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 482 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 447 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 197.00 | | 8 350.00 | 439 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 791.00 | | 11 483.00 | 25 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 799.00 | 50 399.00 | 190 198.00 | 139 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 34.00 | 858.00 | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 974.00 | 50 365.00 | 189 340.00 | 138 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 653.00 | 131 653.00 | | 131 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 878.00 | 101 592.00 | 114 286.00 | 215 878.00 |
VI Groupe et associés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 382.00 | 40 862.00 | 2 520.00 | 43 382.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 890.00 | 333 604.00 | 114 286.00 | 447 890.00 |