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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 074.00 | 40 598.00 | 1 476.00 | 42 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 694.00 | 240 112.00 | 173 582.00 | 413 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 065.00 | 281 568.00 | 242 497.00 | 524 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BT Marchandises | 147 753.00 | | 147 753.00 | 147 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 451.00 | | 309 451.00 | 309 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 516.00 | 281 568.00 | 551 947.00 | 833 516.00 |
CU Autres participations | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
DL TOTAL (I) | 248 671.00 | | | 248 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 276.00 | | | 303 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 947.00 | | | 551 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 514.00 | | | 298 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 731.00 | | 1 730 731.00 | 1 730 731.00 |
FD Production vendue biens | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 736.00 | | 1 930 736.00 | 1 930 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 166.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 849.00 | | | 1 961 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 484.00 | | | 1 892 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 667.00 | | 32 398.00 | 491 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 205.00 | | 6 563.00 | 449 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 604.00 | | 25 835.00 | 41 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 402.00 | 42 166.00 | | 239 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 544.00 | 42 166.00 | | 238 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 287.00 | 57 525.00 | 4 762.00 | 62 287.00 |
VI Groupe et associés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 188.00 | 47 588.00 | 23 600.00 | 71 188.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 276.00 | 298 514.00 | 4 762.00 | 303 276.00 |