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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 074.00 | 38 475.00 | 3 599.00 | 42 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 131.00 | 200 069.00 | 207 062.00 | 407 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 667.00 | 239 402.00 | 252 265.00 | 491 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BT Marchandises | 141 743.00 | | 141 743.00 | 141 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CF Disponibilités | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 024.00 | | 364 024.00 | 364 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 691.00 | 239 402.00 | 616 289.00 | 855 691.00 |
CU Autres participations | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
DL TOTAL (I) | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 865.00 | | | 151 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 983.00 | | | 436 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 289.00 | | | 616 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 078.00 | | | 375 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 294.00 | | 10 252.00 | 482 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 491 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 449 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 110.00 | | 2 974.00 | 447 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 326.00 | | 7 278.00 | 34 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 198.00 | 50 083.00 | 879.00 | 190 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 340.00 | 50 083.00 | 879.00 | 189 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 051.00 | 57 147.00 | 61 905.00 | 119 051.00 |
VI Groupe et associés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 506.00 | 31 986.00 | 2 520.00 | 34 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 983.00 | 375 078.00 | 61 905.00 | 436 983.00 |