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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 216.00 | 12 715.00 | 26 501.00 | 39 216.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 236.00 | 12 715.00 | 66 521.00 | 79 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
110 Total général Actif | 94 348.00 | 12 715.00 | 81 633.00 | 94 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 678.00 | 148 990.00 | | 142 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
230 Autres produits | 5 225.00 | 264.00 | | 5 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 119.00 | 149 254.00 | | 150 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 513.00 | 45 698.00 | | 39 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 371.00 | 61.00 | | 1 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | -1 317.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 26 402.00 | 39 876.00 | | 26 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 791.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 114.00 | 62 690.00 | | 45 114.00 |
252 Charges sociales | 13 397.00 | 17 443.00 | | 13 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | 7 109.00 | | 5 606.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 052.00 | 173 357.00 | | 133 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 067.00 | -24 103.00 | | 17 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | | | 898.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 2 011.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 182.00 | -26 114.00 | | 16 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 391.00 | | | 8 391.00 |