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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 926.00 | 18 636.00 | 22 290.00 | 40 926.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 946.00 | 18 636.00 | 62 310.00 | 80 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
110 Total général Actif | 100 884.00 | 18 636.00 | 82 248.00 | 100 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 714.00 | 142 678.00 | | 143 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 689.00 | 2 216.00 | | 1 689.00 |
230 Autres produits | 4 964.00 | 5 225.00 | | 4 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 367.00 | 150 119.00 | | 150 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 587.00 | 39 513.00 | | 40 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 601.00 | 1 371.00 | | 1 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | 31.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 28 622.00 | 26 402.00 | | 28 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 616.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 198.00 | 45 114.00 | | 47 198.00 |
252 Charges sociales | 14 816.00 | 13 397.00 | | 14 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 921.00 | 5 606.00 | | 5 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 103.00 | 133 052.00 | | 140 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 264.00 | 17 067.00 | | 10 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | 898.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 1 364.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 319.00 | 16 182.00 | | 9 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 566.00 | | | 7 566.00 |