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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 441.00 | 26 313.00 | 28 128.00 | 54 441.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 461.00 | 26 313.00 | 68 148.00 | 94 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
110 Total général Actif | 115 570.00 | 26 313.00 | 89 257.00 | 115 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 262.00 | 143 714.00 | | 147 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 1 689.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 5 835.00 | 4 964.00 | | 5 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 697.00 | 150 367.00 | | 153 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 695.00 | 40 587.00 | | 43 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 760.00 | 1 601.00 | | 1 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | 67.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 30 186.00 | 28 622.00 | | 30 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 290.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 742.00 | 47 198.00 | | 50 742.00 |
252 Charges sociales | 14 306.00 | 14 816.00 | | 14 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 677.00 | 5 921.00 | | 7 677.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 502.00 | 140 103.00 | | 149 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 195.00 | 10 264.00 | | 4 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 154.00 | | |
294 Charges financières | 1 317.00 | 1 099.00 | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 878.00 | 9 319.00 | | 2 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 747.00 | | | 7 747.00 |