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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 441.00 | 35 869.00 | 18 572.00 | 54 441.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 461.00 | 35 869.00 | 58 592.00 | 94 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
110 Total général Actif | 163 581.00 | 35 869.00 | 127 712.00 | 163 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 679.00 | 147 262.00 | | 99 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | 600.00 | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 8 227.00 | 5 835.00 | | 8 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 072.00 | 153 697.00 | | 133 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 755.00 | 43 695.00 | | 28 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 994.00 | 1 760.00 | | 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | -181.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 28 278.00 | 30 186.00 | | 28 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 314.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 706.00 | 50 742.00 | | 37 706.00 |
252 Charges sociales | 9 586.00 | 14 306.00 | | 9 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | 7 677.00 | | 9 556.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 498.00 | 149 502.00 | | 116 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 574.00 | 4 195.00 | | 16 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | | | 594.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 1 317.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 374.00 | 2 878.00 | | 16 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 461.00 | | | 94 461.00 |