| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 994.00 | 315.00 | 18 679.00 | 18 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 646.00 | 7 822.00 | 57 824.00 | 65 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 332.00 | 8 137.00 | 100 194.00 | 108 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 222.00 | | 362 222.00 | 362 222.00 |
BZ Autres créances | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 322.00 | | 499 322.00 | 499 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 654.00 | 8 137.00 | 599 516.00 | 607 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 437.00 | | | -76 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
DL TOTAL (I) | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 729.00 | | | 360 729.00 |
EA Autres dettes | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 082.00 | | | 562 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 516.00 | | | 599 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 082.00 | | | 562 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 240.00 | | 737 240.00 | 737 240.00 |
FG Production vendue services | 292 105.00 | | 292 105.00 | 292 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 344.00 | | 1 029 344.00 | 1 029 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 569.00 | | | 1 069 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 697.00 | | | 965 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 973.00 | 64 508.00 | 73 498.00 | 11 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 160.00 | 10 943.00 | 108 332.00 | 60 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 568.00 | 10 943.00 | 84 640.00 | 51 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 64 508.00 | 73 498.00 | 8 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 6 241.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | 6 241.00 | | 1 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
UX Autres créances clients | 330 640.00 | | | 330 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VB T. V. A. | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
VC Groupe et associés | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 551.00 | 498 452.00 | 15 099.00 | 513 551.00 |
VW T.V.A. | 172 408.00 | 172 408.00 | | 172 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 082.00 | 562 082.00 | | 562 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
ST Autres comptes | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YT Sous‐traitance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YW Taxe professionnelle | -75.00 | | | -75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 405.00 | | | 269 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 104.00 | | | 265 104.00 |