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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AN Terrains | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 886.00 | 11 830.00 | 453 056.00 | 464 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 896.00 | 17 923.00 | 334 973.00 | 352 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 047.00 | 29 753.00 | 864 294.00 | 894 047.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 112.00 | | 429 112.00 | 429 112.00 |
BZ Autres créances | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 591.00 | | 577 591.00 | 577 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 638.00 | 29 753.00 | 1 441 885.00 | 1 471 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
DL TOTAL (I) | 488 017.00 | | | 488 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 863.00 | | | 841 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 868.00 | | | 953 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 885.00 | | | 1 441 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 645.00 | | | 1 722 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 203.00 | | | 342 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 812.00 | | | 293 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 658.00 | 39 425.00 | | 34 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 658.00 | 39 425.00 | | 34 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
UX Autres créances clients | 429 112.00 | 429 112.00 | | 429 112.00 |
VB T. V. A. | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 863.00 | 841 863.00 | | 841 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 974.00 | 501 657.00 | 65 317.00 | 566 974.00 |
VW T.V.A. | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 868.00 | 953 868.00 | | 953 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ST Autres comptes | 295 285.00 | | | 295 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 627.00 | | | 469 627.00 |