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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 193.00 | 315.00 | 48 878.00 | 49 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 718.00 | 7 822.00 | 190 896.00 | 198 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 907.00 | 8 137.00 | 287 770.00 | 295 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
BZ Autres créances | 455 200.00 | | 455 200.00 | 455 200.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 737.00 | | 679 737.00 | 679 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 644.00 | 8 137.00 | 967 506.00 | 975 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
DL TOTAL (I) | 158 481.00 | | | 158 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 504.00 | | | 505 504.00 |
EA Autres dettes | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 025.00 | | | 809 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 506.00 | | | 967 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 081.00 | | | 762 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 324.00 | | 1 798 324.00 | 1 798 324.00 |
FG Production vendue services | 542 535.00 | | 542 535.00 | 542 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 860.00 | | 2 340 860.00 | 2 340 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 551.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 317.00 | | | 2 345 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 384.00 | | | 2 229 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 137.00 | 13 178.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 13 178.00 | | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
UX Autres créances clients | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VB T. V. A. | 301 819.00 | 301 819.00 | | 301 819.00 |
VC Groupe et associés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 797.00 | 626 178.00 | 33 618.00 | 659 797.00 |
VW T.V.A. | 234 021.00 | 234 021.00 | | 234 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 025.00 | 809 025.00 | | 809 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
ST Autres comptes | 289 154.00 | | | 289 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
YT Sous‐traitance | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 962.00 | | | 520 962.00 |