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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 372.00 | 11 830.00 | 79 542.00 | 91 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 747.00 | 17 923.00 | 161 824.00 | 179 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 028.00 | 29 753.00 | 315 275.00 | 345 028.00 |
BT Marchandises | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 440.00 | | 414 440.00 | 414 440.00 |
BZ Autres créances | 415 400.00 | | 415 400.00 | 415 400.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 284.00 | | 235 284.00 | 235 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 841.00 | | 1 167 841.00 | 1 167 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 869.00 | 29 753.00 | 1 483 116.00 | 1 512 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
DL TOTAL (I) | 565 964.00 | | | 565 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 215.00 | | | 290 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 309.00 | | | 290 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 766.00 | | | 278 766.00 |
EA Autres dettes | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 152.00 | | | 917 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 116.00 | | | 1 483 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 152.00 | | | 917 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 844.00 | | 1 529 844.00 | 1 529 844.00 |
FG Production vendue services | 1 147 985.00 | | 1 147 985.00 | 1 147 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 829.00 | | 2 677 829.00 | 2 677 829.00 |
FQ Autres produits | | | 59 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 085.00 | | | -113 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 386.00 | | | 2 737 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 422.00 | | | 2 571 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 008.00 | | 145 258.00 | 311 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 402.00 | 345 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 402.00 | 271 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 012.00 | | 145 258.00 | 263 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 658.00 | 53 079.00 | 53 728.00 | 34 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 658.00 | 53 079.00 | 53 728.00 | 34 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 309.00 | 290 309.00 | | 290 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
UX Autres créances clients | 339 713.00 | 339 713.00 | | 339 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VB T. V. A. | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VC Groupe et associés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 188.00 | 254 188.00 | | 254 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 118.00 | 293 118.00 | | 293 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 284.00 | 235 284.00 | | 235 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 441.00 | 1 065 125.00 | | 1 130 441.00 |
VW T.V.A. | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 152.00 | 917 152.00 | | 917 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
ST Autres comptes | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 903.00 | | | 182 903.00 |
YT Sous‐traitance | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 971.00 | | | 650 971.00 |