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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 121.00 | 1 079.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 071.00 | 30 858.00 | 74 213.00 | 105 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 591.00 | 1 086.00 | 22 505.00 | 23 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 862.00 | 33 066.00 | 2 647 797.00 | 2 680 862.00 |
BT Marchandises | 449 405.00 | | 449 405.00 | 449 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 894.00 | | 500 894.00 | 500 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 756.00 | 33 066.00 | 3 148 691.00 | 3 181 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
DL TOTAL (I) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 871.00 | | | 1 679 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 534.00 | | | 1 013 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 878.00 | | | 252 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 790.00 | | | 3 030 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 691.00 | | | 3 148 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 326.00 | | | 1 526 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 371.00 | | 5 491.00 | 2 675 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 200.00 | | 5 071.00 | 102 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 171.00 | | 420.00 | 23 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 636.00 | 15 344.00 | | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 636.00 | 15 344.00 | | 16 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 878.00 | 252 878.00 | | 252 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
UX Autres créances clients | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 278.00 | 155 813.00 | 648 612.00 | 1 660 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 972.00 | 1 011 972.00 | | 1 011 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 357.00 | | | 153 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 158.00 | 47 567.00 | 23 591.00 | 71 158.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 790.00 | 1 526 326.00 | 648 612.00 | 3 030 790.00 |