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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 3 790.00 | 2 890.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 219.00 | 103 177.00 | 38 042.00 | 141 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 171.00 | 4 603.00 | 18 568.00 | 23 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 070.00 | 111 570.00 | 2 609 500.00 | 2 721 070.00 |
BT Marchandises | 281 403.00 | | 281 403.00 | 281 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
BZ Autres créances | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CF Disponibilités | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 788.00 | | 550 788.00 | 550 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 858.00 | 111 570.00 | 3 160 288.00 | 3 271 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 375.00 | | | 434 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 570.00 | | | 270 570.00 |
DL TOTAL (I) | 715 945.00 | | | 715 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 091.00 | | | 1 136 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 797.00 | | | 909 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 405.00 | | | 269 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 342.00 | | | 2 444 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 288.00 | | | 3 160 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 640.00 | | | 1 511 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 797.00 | | | 909 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 581.00 | 19 838.00 | | 2 702 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 23 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 2 721 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 147 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 340.00 | 19 838.00 | | 129 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 167.00 | 22 611.00 | 811.00 | 85 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 167.00 | 22 611.00 | 811.00 | 85 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 405.00 | 269 405.00 | | 269 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
UX Autres créances clients | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 955.00 | 166 252.00 | 692 065.00 | 1 098 955.00 |
VI Groupe et associés | 908 763.00 | 908 763.00 | | 908 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 208.00 | 81 037.00 | 23 171.00 | 104 208.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 342.00 | 1 511 640.00 | 692 065.00 | 2 444 342.00 |