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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 2 236.00 | 1 296.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 350.00 | 64 201.00 | 50 148.00 | 114 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | 3 158.00 | 20 083.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 123.00 | 69 596.00 | 2 621 527.00 | 2 691 123.00 |
BT Marchandises | 319 333.00 | | 319 333.00 | 319 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 544.00 | | 433 544.00 | 433 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 667.00 | 69 596.00 | 3 055 071.00 | 3 124 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 089.00 | | | 187 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
DL TOTAL (I) | 291 833.00 | | | 291 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 592.00 | | | 1 363 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 977.00 | | | 1 052 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 560.00 | | | 273 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 238.00 | | | 2 763 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 071.00 | | | 3 055 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 927.00 | | | 1 577 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 502.00 | | 6 621.00 | 2 684 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | | 6 621.00 | 111 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 341.00 | 16 939.00 | | 49 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 341.00 | 16 939.00 | | 49 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 1 902.00 | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 1 902.00 | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 1 902.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 560.00 | 273 560.00 | | 273 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 156.00 | 160 844.00 | 669 555.00 | 1 346 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 711.00 | 1 051 711.00 | | 1 051 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 268.00 | 73 027.00 | 23 241.00 | 96 268.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 282.00 | 1 577 971.00 | 669 555.00 | 2 763 282.00 |