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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 855.00 | 345.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 061.00 | 47 487.00 | 61 574.00 | 109 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | 1 257.00 | 21 984.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 502.00 | 50 598.00 | 2 633 904.00 | 2 684 502.00 |
BT Marchandises | 381 336.00 | | 381 336.00 | 381 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 442.00 | | 491 442.00 | 491 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 945.00 | 50 598.00 | 3 125 347.00 | 3 175 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DL TOTAL (I) | 198 089.00 | | | 198 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 350.00 | | | 1 575 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 523.00 | | | 1 034 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 301.00 | | | 255 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 258.00 | | | 2 927 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 347.00 | | | 3 125 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 103.00 | | | 1 581 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 862.00 | | 3 990.00 | 2 680 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 23 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 2 684 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 271.00 | | 3 990.00 | 107 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 980.00 | 17 362.00 | | 31 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 980.00 | 17 362.00 | | 31 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 086.00 | 171.00 | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 171.00 | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 171.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 301.00 | 255 301.00 | | 255 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 465.00 | 158 309.00 | 659 000.00 | 1 504 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 108.00 | 1 033 108.00 | | 1 033 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 561.00 | 98 320.00 | 23 241.00 | 121 561.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |