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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 053.00 | | 306 053.00 | 306 053.00 |
BZ Autres créances | 413 202.00 | | 413 202.00 | 413 202.00 |
CF Disponibilités | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 656.00 | | 725 656.00 | 725 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 856.00 | | 729 856.00 | 729 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DG Autres réserves | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DH Report à nouveau | | -3 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 623.00 | 89 079.00 | | 74 623.00 |
DL TOTAL (I) | 209 927.00 | 185 304.00 | | 209 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 25 193.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 188.00 | 276 672.00 | | 356 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 212.00 | 134 670.00 | | 149 212.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | 867.00 | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 930.00 | 522 852.00 | | 519 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 856.00 | 708 155.00 | | 729 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 930.00 | 522 852.00 | | 519 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 832.00 | 142 297.00 | 2 830 129.00 | 2 687 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 832.00 | 142 297.00 | 2 830 129.00 | 2 687 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 140.00 | 45.00 | | 6 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | 45.00 | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | -1 845.00 | | 6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 36 847.00 | | 21 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 936.00 | 3 112 642.00 | | 2 839 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 313.00 | 3 023 562.00 | | 2 765 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 623.00 | 89 079.00 | | 74 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 188.00 | 356 188.00 | | 356 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 306 053.00 | | | 306 053.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VC Groupe et associés | 390 662.00 | | | 390 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 475.00 | 719 275.00 | 4 200.00 | 723 475.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 930.00 | 519 930.00 | | 519 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |