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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AP Constructions | 6 300.00 | 1 477.00 | 4 823.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 867.00 | 266.00 | 22 600.00 | 22 867.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 767.00 | 1 743.00 | 28 023.00 | 29 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 113.00 | 811.00 | 310 302.00 | 311 113.00 |
BZ Autres créances | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
CF Disponibilités | 313 763.00 | | 313 763.00 | 313 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 107.00 | 811.00 | 755 297.00 | 756 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 874.00 | 2 554.00 | 783 320.00 | 785 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
DL TOTAL (I) | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 013.00 | | | 379 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 937.00 | | | 194 937.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 933.00 | | | 596 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 320.00 | | | 783 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 933.00 | | | 596 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 853.00 | 97 895.00 | 2 941 748.00 | 2 843 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 853.00 | 97 895.00 | 2 941 748.00 | 2 843 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 58 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 315.00 | | | 2 958 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 512.00 | | | 2 898 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300.00 | | 24 867.00 | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 29 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 22 867.00 | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 896.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 896.00 | | 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 013.00 | 379 013.00 | | 379 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VC Groupe et associés | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
VI Groupe et associés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 945.00 | 442 945.00 | | 442 945.00 |
VW T.V.A. | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 933.00 | 596 933.00 | | 596 933.00 |