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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 300.00 | 217.00 | 6 083.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 300.00 | 217.00 | 6 083.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 864.00 | 811.00 | 340 053.00 | 340 864.00 |
BZ Autres créances | 132 811.00 | | 132 811.00 | 132 811.00 |
CF Disponibilités | 239 759.00 | | 239 759.00 | 239 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 433.00 | 811.00 | 712 623.00 | 713 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 733.00 | 1 028.00 | 718 706.00 | 719 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 185.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 203.00 | 51 742.00 | | 16 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 166.00 | 66 276.00 | | 88 166.00 |
DL TOTAL (I) | 214 368.00 | 226 203.00 | | 214 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 287.00 | 3 331.00 | | 34 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 748.00 | 371 543.00 | | 335 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 344.00 | 142 238.00 | | 124 344.00 |
EA Autres dettes | 9 558.00 | 12 255.00 | | 9 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 338.00 | 529 366.00 | | 504 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 706.00 | 755 569.00 | | 718 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 338.00 | 529 366.00 | | 504 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 161.00 | 125 976.00 | 3 122 137.00 | 2 996 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 161.00 | 125 976.00 | 3 122 137.00 | 2 996 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62 443.00 | 58 327.00 | | 62 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | -300.00 | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 287.00 | 19 574.00 | | 34 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 977.00 | 2 922 850.00 | | 3 124 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 811.00 | 2 856 574.00 | | 3 036 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 166.00 | 66 276.00 | | 88 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470.00 | | 6 300.00 | 4 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 748.00 | 335 748.00 | | 335 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UX Autres créances clients | 339 891.00 | 339 891.00 | | 339 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VC Groupe et associés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 675.00 | 473 675.00 | | 473 675.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 338.00 | 504 338.00 | | 504 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |