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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 043.00 | 811.00 | 346 232.00 | 347 043.00 |
BZ Autres créances | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
CF Disponibilités | 197 549.00 | | 197 549.00 | 197 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 910.00 | 811.00 | 751 099.00 | 751 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 380.00 | 811.00 | 755 569.00 | 756 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 185.00 | 4 454.00 | | 8 185.00 |
DG Autres réserves | 51 742.00 | 30 850.00 | | 51 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 276.00 | 74 623.00 | | 66 276.00 |
DL TOTAL (I) | 226 203.00 | 209 927.00 | | 226 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 3 115.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 543.00 | 356 188.00 | | 371 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 238.00 | 149 212.00 | | 142 238.00 |
EA Autres dettes | 12 255.00 | 11 415.00 | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 366.00 | 519 930.00 | | 529 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 569.00 | 729 856.00 | | 755 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 366.00 | 519 930.00 | | 529 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 666.00 | 90 676.00 | 2 916 342.00 | 2 825 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 666.00 | 90 676.00 | 2 916 342.00 | 2 825 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 58 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 327.00 | 56 386.00 | | 58 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 6 140.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 21 513.00 | | 19 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 850.00 | 2 839 936.00 | | 2 922 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 574.00 | 2 765 313.00 | | 2 856 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 276.00 | 74 623.00 | | 66 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 470.00 | 4 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 4 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 470.00 | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 543.00 | 371 543.00 | | 371 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 346 070.00 | 346 070.00 | | 346 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VC Groupe et associés | 179 329.00 | 179 329.00 | | 179 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 831.00 | 554 361.00 | 4 470.00 | 558 831.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 366.00 | 529 366.00 | | 529 366.00 |