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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 162.00 | | 451 162.00 | 451 162.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 338 120.00 | | 338 120.00 | 338 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 939.00 | | 338 939.00 | 338 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 101.00 | | 790 101.00 | 790 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 252 005.00 | | | 252 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 906.00 | 292 005.00 | | 96 906.00 |
DL TOTAL (I) | 788 911.00 | 692 005.00 | | 788 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 1 987.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337.00 | 1 405.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189.00 | 3 392.00 | | 1 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 101.00 | 695 396.00 | | 790 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 1 238.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 097.00 | 300 000.00 | | 100 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191.00 | 7 995.00 | | 3 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 906.00 | 292 005.00 | | 96 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
VP Divers | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966.00 | 819.00 | 147.00 | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |