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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 13.00 | 14 348.00 | 14 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 529.00 | 13.00 | 466 516.00 | 466 529.00 |
BZ Autres créances | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
CF Disponibilités | 549 840.00 | | 549 840.00 | 549 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 459.00 | | 729 459.00 | 729 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 988.00 | 13.00 | 1 195 975.00 | 1 195 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 050.00 | | 401 050.00 | 401 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 494 574.00 | 448 161.00 | | 494 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 362.00 | 46 413.00 | | 242 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 936.00 | 934 574.00 | | 1 176 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 1 405.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 039.00 | 1 410.00 | | 19 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 975.00 | 935 984.00 | | 1 195 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 38.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 225.00 | 50 796.00 | | 252 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863.00 | 4 383.00 | | 9 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 362.00 | 46 413.00 | | 242 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 619.00 | 179 619.00 | | 179 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 766.00 | 179 619.00 | 147.00 | 179 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |