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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 367.00 | | 451 367.00 | 451 367.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 483 868.00 | | 483 868.00 | 483 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 617.00 | | 484 617.00 | 484 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 984.00 | | 935 984.00 | 935 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 448 161.00 | 252 005.00 | | 448 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 413.00 | 196 156.00 | | 46 413.00 |
DL TOTAL (I) | 934 574.00 | 888 161.00 | | 934 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 852.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 410.00 | 1 939.00 | | 1 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 984.00 | 890 101.00 | | 935 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 796.00 | 200 097.00 | | 50 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384.00 | 3 941.00 | | 4 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 413.00 | 196 156.00 | | 46 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896.00 | 749.00 | 147.00 | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |