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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 1 392.00 | 12 969.00 | 14 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 544.00 | 1 392.00 | 466 152.00 | 467 544.00 |
BZ Autres créances | 536 198.00 | | 536 198.00 | 536 198.00 |
CF Disponibilités | 782 389.00 | | 782 389.00 | 782 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 587.00 | | 1 318 587.00 | 1 318 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 131.00 | 1 392.00 | 1 784 739.00 | 1 786 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 050.00 | | 401 050.00 | 401 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 967 809.00 | 736 936.00 | | 967 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 708.00 | 270 874.00 | | 372 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 517.00 | 1 447 809.00 | | 1 780 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 5.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 476.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533.00 | 1 698.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221.00 | 3 179.00 | | 4 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 739.00 | 1 450 988.00 | | 1 784 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 1 698.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 905.00 | 277 630.00 | | 380 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197.00 | 6 757.00 | | 8 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 708.00 | 270 874.00 | | 372 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 689.00 | | 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 689.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 198.00 | 536 198.00 | | 536 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 345.00 | 536 198.00 | 147.00 | 536 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |