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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 1 081.00 | 3 010.00 | 4 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 921.00 | 59 152.00 | 168 769.00 | 227 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 981.00 | 5 992.00 | 16 988.00 | 22 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 036.00 | 66 225.00 | 191 811.00 | 258 036.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 251.00 | 2 348.00 | 180 902.00 | 183 251.00 |
BZ Autres créances | 125 357.00 | | 125 357.00 | 125 357.00 |
CF Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 253.00 | 2 348.00 | 345 904.00 | 348 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 289.00 | 68 574.00 | 537 715.00 | 606 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 295.00 | | | -162 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 406.00 | -162 295.00 | | -286 406.00 |
DL TOTAL (I) | -428 701.00 | -142 295.00 | | -428 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 467.00 | 11 667.00 | | 12 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 467.00 | 11 667.00 | | 12 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 512.00 | 324 292.00 | | 440 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 222.00 | 350 834.00 | | 319 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 900.00 | 108 269.00 | | 150 900.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 1 575.00 | | 2 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 001.00 | 71 980.00 | | 41 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 949.00 | 856 949.00 | | 953 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 715.00 | 726 321.00 | | 537 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 949.00 | 856 949.00 | | 953 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
FG Production vendue services | 1 286 360.00 | | 1 286 360.00 | 1 286 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 484.00 | | 1 298 484.00 | 1 298 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 142.00 | 4 650.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 109.00 | 942 324.00 | | 1 328 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 515.00 | 1 104 619.00 | | 1 614 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 406.00 | -162 295.00 | | -286 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 027.00 | | | 254 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 093.00 | | | 246 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 414.00 | 42 811.00 | | 23 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 682.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 42 129.00 | | 23 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 667.00 | 800.00 | | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | 800.00 | | 11 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 173.00 | 324 129.00 | 3 044.00 | 327 173.00 |