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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 2 444.00 | 1 646.00 | 4 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 772.00 | 128 253.00 | 97 519.00 | 225 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 617.00 | 13 531.00 | 10 085.00 | 23 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 653.00 | 144 229.00 | 112 424.00 | 256 653.00 |
BT Marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 924.00 | 3 672.00 | 107 253.00 | 110 924.00 |
BZ Autres créances | 312 741.00 | | 312 741.00 | 312 741.00 |
CF Disponibilités | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 919.00 | 3 672.00 | 441 248.00 | 444 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 572.00 | 147 900.00 | 553 672.00 | 701 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 221.00 | -448 701.00 | | -703 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 938.00 | -254 520.00 | | -374 938.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 159.00 | -683 221.00 | | -1 058 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 019.00 | 28 842.00 | | 46 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 019.00 | 28 842.00 | | 46 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 621.00 | 865 080.00 | | 851 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 900.00 | 413 749.00 | | 538 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 084.00 | 156 026.00 | | 145 084.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 4 506.00 | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 628.00 | 24 609.00 | | 28 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 812.00 | 1 463 969.00 | | 1 565 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 672.00 | 809 591.00 | | 553 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 812.00 | 1 463 969.00 | | 1 565 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
FG Production vendue services | 1 317 992.00 | | 1 317 992.00 | 1 317 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 149.00 | | 1 331 149.00 | 1 331 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 360.00 | 5 863.00 | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | 5 863.00 | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 360.00 | | | -8 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 393.00 | 5 852.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 527.00 | 1 367 845.00 | | 1 344 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 465.00 | 1 622 365.00 | | 1 719 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 938.00 | -254 520.00 | | -374 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 364.00 | | 15 841.00 | 255 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 553.00 | 256 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 249 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 030.00 | | 15 841.00 | 248 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 176.00 | 44 176.00 | 6 123.00 | 106 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 682.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 413.00 | 43 494.00 | 6 123.00 | 104 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 084.00 | 145 084.00 | | 145 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 200.00 | 853 200.00 | | 853 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 110 924.00 | 110 924.00 | | 110 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 741.00 | 312 741.00 | | 312 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 488.00 | 428 315.00 | 3 174.00 | 431 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 812.00 | 1 565 812.00 | | 1 565 812.00 |