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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 3 126.00 | 964.00 | 4 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 934.00 | 161 497.00 | 57 437.00 | 218 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 877.00 | 17 583.00 | 7 293.00 | 24 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 545.00 | 182 207.00 | 66 338.00 | 248 545.00 |
BT Marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 633.00 | 5 483.00 | 282 150.00 | 287 633.00 |
BZ Autres créances | 589 866.00 | | 589 866.00 | 589 866.00 |
CF Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 084.00 | 5 483.00 | 906 600.00 | 912 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 629.00 | 187 690.00 | 972 939.00 | 1 160 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 159.00 | -703 221.00 | | -1 078 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 597.00 | -374 938.00 | | -58 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 756.00 | -1 058 159.00 | | -1 116 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 644.00 | 46 019.00 | | 62 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 644.00 | 46 019.00 | | 62 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 587.00 | 851 621.00 | | 1 006 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 032.00 | 538 900.00 | | 635 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 657.00 | 145 084.00 | | 156 657.00 |
EA Autres dettes | 72 017.00 | 1 580.00 | | 72 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 758.00 | 28 628.00 | | 156 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 051.00 | 1 565 812.00 | | 2 027 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 939.00 | 553 672.00 | | 972 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 006 587.00 | | | 1 006 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
FG Production vendue services | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 872.00 | | 310 872.00 | 310 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | 8 360.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 8 360.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -8 360.00 | | -1 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 947.00 | 5 393.00 | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 665.00 | 1 344 527.00 | | 1 177 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 262.00 | 1 719 465.00 | | 1 236 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 597.00 | -374 938.00 | | -58 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 653.00 | 2 483.00 | | 256 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 591.00 | 248 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 061.00 | 243 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 389.00 | 2 483.00 | | 249 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 229.00 | 43 551.00 | 5 573.00 | 144 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 682.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 784.00 | 42 869.00 | 5 573.00 | 141 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | 5 483.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | 5 483.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | 5 483.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 3 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 032.00 | 635 032.00 | | 635 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 604.00 | 1 078 604.00 | | 1 078 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 287 633.00 | 287 633.00 | | 287 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 866.00 | 589 866.00 | | 589 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 053.00 | 885 409.00 | 644.00 | 886 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 051.00 | 2 027 051.00 | | 2 027 051.00 |