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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 3 808.00 | 282.00 | 4 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 123.00 | 187 489.00 | 16 634.00 | 204 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 690.00 | 22 080.00 | 3 611.00 | 25 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 547.00 | 213 377.00 | 21 170.00 | 234 547.00 |
BT Marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 627.00 | 3 258.00 | 23 369.00 | 26 627.00 |
BZ Autres créances | 184 369.00 | | 184 369.00 | 184 369.00 |
CF Disponibilités | 355 574.00 | | 355 574.00 | 355 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 758.00 | 3 258.00 | 572 501.00 | 575 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 306.00 | 216 635.00 | 593 671.00 | 810 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 756.00 | -1 078 159.00 | | -1 136 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 531.00 | -58 597.00 | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 225.00 | -1 116 756.00 | | -1 080 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 747.00 | 62 644.00 | | 68 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 747.00 | 62 644.00 | | 68 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 569.00 | 1 006 587.00 | | 1 018 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 788.00 | 635 032.00 | | 261 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 800.00 | 155 724.00 | | 149 800.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 68 547.00 | | 3 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 034.00 | 156 758.00 | | 171 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 149.00 | 2 022 648.00 | | 1 605 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 671.00 | 968 535.00 | | 593 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 149.00 | | | 1 605 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 322 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 786 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 886.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 856.00 | 886.00 | | 100 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | 2 489.00 | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 452.00 | 2 489.00 | | 18 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 404.00 | -1 602.00 | | 82 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 469.00 | 5 947.00 | | 6 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 634.00 | 1 177 665.00 | | 1 224 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 103.00 | 1 236 262.00 | | 1 188 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 531.00 | -58 597.00 | | 36 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 545.00 | | 1 493.00 | 248 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 491.00 | 234 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 491.00 | 229 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 811.00 | | 1 493.00 | 243 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 207.00 | 42 286.00 | 11 116.00 | 182 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 682.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 081.00 | 41 604.00 | 11 116.00 | 179 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 644.00 | 6 104.00 | | 62 644.00 |
6T Sur comptes clients | 5 483.00 | 3 258.00 | 5 483.00 | 5 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 483.00 | 3 258.00 | 5 483.00 | 5 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 127.00 | 9 361.00 | 5 483.00 | 68 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 361.00 | 5 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 788.00 | 261 788.00 | | 261 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 034.00 | 171 034.00 | | 171 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 569.00 | 1 018 569.00 | | 1 018 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 834.00 | 217 191.00 | 644.00 | 217 834.00 |
VW T.V.A. | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 149.00 | 1 605 149.00 | | 1 605 149.00 |