| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 227.00 | 1 023.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 877.00 | 26 656.00 | 20 220.00 | 46 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 127.00 | 26 883.00 | 21 244.00 | 48 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
072 Créances – Autres | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
084 Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
110 Total général Actif | 121 870.00 | 26 883.00 | 94 987.00 | 121 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 505.00 | | | 172 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
242 Autres charges externes. | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
252 Charges sociales | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |