| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 272.00 | 565.00 | 707.00 | 1 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 857.00 | 64 572.00 | 51 284.00 | 115 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 129.00 | 65 138.00 | 51 991.00 | 117 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
072 Créances – Autres | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
084 Disponibilités | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 044.00 | | 237 044.00 | 237 044.00 |
110 Total général Actif | 354 173.00 | 65 138.00 | 289 035.00 | 354 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 241.00 | | | 226 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 527.00 | | | 144 527.00 |
222 Production stockée | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 388.00 | | | 382 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 353.00 | | | 168 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
242 Autres charges externes. | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
252 Charges sociales | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
262 Autres charges | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 794.00 | | | 364 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |