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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 272.00 | 141.00 | 1 131.00 | 1 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 700.00 | 51 989.00 | 55 712.00 | 107 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 972.00 | 52 130.00 | 56 842.00 | 108 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
072 Créances – Autres | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
084 Disponibilités | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
110 Total général Actif | 236 730.00 | 52 130.00 | 184 600.00 | 236 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 942.00 | | | 314 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 267.00 | | | 354 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
242 Autres charges externes. | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
252 Charges sociales | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
262 Autres charges | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 794.00 | | | 341 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -936.00 | | | -936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |