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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 272.00 | 989.00 | 283.00 | 1 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 716.00 | 71 780.00 | 41 935.00 | 113 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 988.00 | 72 770.00 | 42 218.00 | 114 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
072 Créances – Autres | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
084 Disponibilités | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 048.00 | | 279 048.00 | 279 048.00 |
110 Total général Actif | 394 036.00 | 72 770.00 | 321 266.00 | 394 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 173.00 | | | 506 173.00 |
222 Production stockée | -14 814.00 | | | -14 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 393.00 | | | 499 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 466.00 | | | -21 466.00 |
242 Autres charges externes. | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
252 Charges sociales | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
262 Autres charges | 834.00 | | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 760.00 | | | 479 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |