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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
BZ Autres créances | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 353.00 | | 328 353.00 | 328 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 725.00 | | | 157 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
DL TOTAL (I) | 208 918.00 | | | 208 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 434.00 | | | 119 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 353.00 | | | 328 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 304 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 474.00 | 30 740.00 | 86 734.00 | 117 474.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 435.00 | 32 701.00 | 86 734.00 | 119 435.00 |