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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
BZ Autres créances | 441 912.00 | | 441 912.00 | 441 912.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 563.00 | | 442 563.00 | 442 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 693.00 | | 746 693.00 | 746 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 725.00 | 157 725.00 | | 157 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
DG Autres réserves | 250 488.00 | 143 067.00 | | 250 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 875.00 | 107 420.00 | | 294 875.00 |
DL TOTAL (I) | 718 841.00 | 423 965.00 | | 718 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 054.00 | 55 682.00 | | 24 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 264.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 851.00 | 59 312.00 | | 27 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 693.00 | 483 278.00 | | 746 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 114 169.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124.00 | 6 748.00 | | 5 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 875.00 | 107 420.00 | | 294 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 913.00 | 441 913.00 | | 441 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 913.00 | 441 913.00 | | 441 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |