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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
BZ Autres créances | 605 696.00 | | 605 696.00 | 605 696.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 540.00 | | 608 540.00 | 608 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 670.00 | | 912 670.00 | 912 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 725.00 | 157 725.00 | | 157 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
DG Autres réserves | 536 764.00 | 250 488.00 | | 536 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 225.00 | 294 875.00 | | 195 225.00 |
DL TOTAL (I) | 905 467.00 | 718 841.00 | | 905 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 24 054.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 365.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 340.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 92.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202.00 | 27 851.00 | | 7 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 670.00 | 746 693.00 | | 912 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 92.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774.00 | 5 124.00 | | 4 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 225.00 | 294 875.00 | | 195 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 696.00 | 605 696.00 | | 605 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 696.00 | 605 696.00 | | 605 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |