| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
BZ Autres créances | 178 665.00 | | 178 665.00 | 178 665.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 148.00 | | 179 148.00 | 179 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 278.00 | | 483 278.00 | 483 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 725.00 | 157 725.00 | | 157 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
DG Autres réserves | 143 067.00 | 35 441.00 | | 143 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 420.00 | 107 626.00 | | 107 420.00 |
DL TOTAL (I) | 423 965.00 | 316 544.00 | | 423 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 682.00 | 86 821.00 | | 55 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 390.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 312.00 | 90 577.00 | | 59 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 278.00 | 407 121.00 | | 483 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 169.00 | 114 000.00 | | 114 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748.00 | 6 373.00 | | 6 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 420.00 | 107 626.00 | | 107 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 671.00 | 31 649.00 | 24 022.00 | 55 671.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 121.00 | 178 121.00 | | 178 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 313.00 | 35 291.00 | 24 022.00 | 59 313.00 |