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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 481.00 | 1 191.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 420 110.00 | | 420 110.00 | 420 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 677.00 | 6 956.00 | 36 721.00 | 43 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 809.00 | 7 437.00 | 458 372.00 | 465 809.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CF Disponibilités | 139 017.00 | | 139 017.00 | 139 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 364.00 | | 213 364.00 | 213 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 173.00 | 7 437.00 | 671 736.00 | 679 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 600.00 | | | -390 600.00 |
DL TOTAL (I) | -340 600.00 | | | -340 600.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 825.00 | | | 448 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 641.00 | | | 275 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 539.00 | | | 211 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 336.00 | | | 1 002 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 736.00 | | | 671 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 217.00 | | | 631 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 363.00 | | 388 363.00 | 388 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 363.00 | | 388 363.00 | 388 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 200.00 | | | 391 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 800.00 | | | 781 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 600.00 | | | -390 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 809.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 437.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 838.00 | 67 719.00 | 284 107.00 | 438 838.00 |
VI Groupe et associés | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 696.00 | 74 346.00 | 350.00 | 74 696.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 336.00 | 631 217.00 | 284 107.00 | 1 002 336.00 |