| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 816.00 | 856.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 420 110.00 | | 420 110.00 | 420 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 029.00 | 16 277.00 | 32 752.00 | 49 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 411.00 | 17 093.00 | 456 318.00 | 473 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BZ Autres créances | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 937.00 | | 186 937.00 | 186 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 348.00 | 17 093.00 | 643 255.00 | 660 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 600.00 | | | -390 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 520.00 | -390 600.00 | | -203 520.00 |
DL TOTAL (I) | -544 120.00 | -340 600.00 | | -544 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 138.00 | 448 825.00 | | 411 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 159.00 | 275 641.00 | | 279 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 065.00 | 211 539.00 | | 376 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 013.00 | 66 105.00 | | 121 013.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 374.00 | 1 002 336.00 | | 1 187 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 255.00 | 671 736.00 | | 643 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 273.00 | 631 217.00 | | 885 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 313.00 | | 797 313.00 | 797 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 313.00 | | 797 313.00 | 797 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | 2 813.00 | | 6 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 438.00 | 45 079.00 | | 54 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 075.00 | 391 200.00 | | 820 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 595.00 | 781 800.00 | | 1 023 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 520.00 | -390 600.00 | | -203 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 809.00 | | 7 602.00 | 465 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 110.00 | | | 420 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | | 5 352.00 | 43 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 2 250.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437.00 | 9 656.00 | | 7 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | 335.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | 9 321.00 | | 6 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 065.00 | 376 065.00 | | 376 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VB T. V. A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 119.00 | 69 017.00 | 289 553.00 | 371 119.00 |
VI Groupe et associés | 279 159.00 | 279 159.00 | | 279 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 536.00 | 186 936.00 | 2 600.00 | 189 536.00 |
VW T.V.A. | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 374.00 | 885 273.00 | 289 553.00 | 1 187 374.00 |