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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 650 110.00 | | 650 110.00 | 650 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 761.00 | 77 115.00 | 199 646.00 | 276 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 053.00 | 78 787.00 | 856 266.00 | 935 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
BZ Autres créances | 136 508.00 | | 136 508.00 | 136 508.00 |
CF Disponibilités | 548 059.00 | | 548 059.00 | 548 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 782.00 | | 910 782.00 | 910 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 836.00 | 78 787.00 | 1 767 048.00 | 1 845 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | 50 000.00 | | 52 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DH Report à nouveau | -435 530.00 | -452 536.00 | | -435 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 088.00 | 17 006.00 | | 274 088.00 |
DL TOTAL (I) | -64 979.00 | -385 530.00 | | -64 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 731.00 | 601 477.00 | | 569 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 301.00 | 502 769.00 | | 541 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 160.00 | 311 395.00 | | 473 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 835.00 | 257 188.00 | | 167 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 027.00 | 1 672 829.00 | | 1 832 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 048.00 | 1 287 299.00 | | 1 767 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 358.00 | 1 672 829.00 | | 1 370 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 589.00 | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 814.00 | | 2 932 814.00 | 2 932 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 814.00 | | 2 932 814.00 | 2 932 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GE Autres charges | | | 185 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 057.00 | 5 408.00 | | 27 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 083.00 | 110 156.00 | | 185 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | 646.00 | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034.00 | 63.00 | | 6 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | 1 600.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 771.00 | 1 663.00 | | 8 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | -1 017.00 | | -6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 938.00 | 1 863 060.00 | | 2 962 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 851.00 | 1 846 054.00 | | 2 688 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 088.00 | 17 006.00 | | 274 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 508.00 | | 322 325.00 | 640 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 780.00 | 935 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 043.00 | 276 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 110.00 | | 120 000.00 | 530 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 639.00 | | 196 165.00 | 105 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | 6 160.00 | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 281.00 | 32 506.00 | | 46 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | 186.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | 32 320.00 | | 44 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 160.00 | 473 160.00 | | 473 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
VB T. V. A. | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 728.00 | 107 059.00 | 461 669.00 | 568 728.00 |
VI Groupe et associés | 541 301.00 | 541 301.00 | | 541 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 758.00 | 350 248.00 | 6 510.00 | 356 758.00 |
VW T.V.A. | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 027.00 | 1 370 358.00 | 461 669.00 | 1 832 027.00 |