| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 1 486.00 | 186.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 568.00 | 44 795.00 | 57 773.00 | 102 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 508.00 | 46 281.00 | 594 227.00 | 640 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 218.00 | | 467 218.00 | 467 218.00 |
BZ Autres créances | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
CF Disponibilités | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 072.00 | | 693 072.00 | 693 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 580.00 | 46 281.00 | 1 287 299.00 | 1 333 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 536.00 | -594 120.00 | | -452 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 006.00 | 141 583.00 | | 17 006.00 |
DL TOTAL (I) | -385 530.00 | -402 536.00 | | -385 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 477.00 | 325 025.00 | | 601 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 769.00 | 381 818.00 | | 502 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 395.00 | 462 631.00 | | 311 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 188.00 | 330 531.00 | | 257 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 829.00 | 1 500 005.00 | | 1 672 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 299.00 | 1 097 468.00 | | 1 287 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 320.00 | 1 235 023.00 | | 1 122 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 712.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 749.00 | | 1 854 749.00 | 1 854 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 749.00 | | 1 854 749.00 | 1 854 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 110 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | 9 510.00 | | 5 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 156.00 | 138 682.00 | | 110 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 203.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 203.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 928.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 2 928.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -2 725.00 | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 060.00 | 2 004 906.00 | | 1 863 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 054.00 | 1 863 323.00 | | 1 846 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 006.00 | 141 583.00 | | 17 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 397.00 | | 164 111.00 | 476 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 110.00 | | 110 000.00 | 420 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 528.00 | | 54 111.00 | 51 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 672.00 | 18 609.00 | | 27 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | 335.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 521.00 | 18 274.00 | | 26 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 395.00 | 311 395.00 | | 311 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 467 218.00 | 467 218.00 | | 467 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 758.00 | 758.00 | 261 840.00 | 300 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 718.00 | 50 210.00 | 239 980.00 | 300 718.00 |
VI Groupe et associés | 502 769.00 | 502 769.00 | | 502 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 172.00 | 613 085.00 | 3 087.00 | 616 172.00 |
VW T.V.A. | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 828.00 | 1 122 320.00 | 501 820.00 | 1 672 828.00 |