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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 259.00 | | 219 259.00 | 219 259.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 674.00 | | 278 674.00 | 278 674.00 |
CU Autres participations | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DK Provisions réglementées | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 381.00 | | | 221 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 978.00 | | | 251 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 674.00 | | | 278 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 219 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 381.00 | 33 375.00 | 123 774.00 | 221 381.00 |
VI Groupe et associés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 978.00 | 63 972.00 | 123 774.00 | 251 978.00 |