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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 214.00 | 2 615.00 | 19 599.00 | 22 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 474.00 | 2 615.00 | 238 859.00 | 241 474.00 |
BZ Autres créances | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 742.00 | 2 615.00 | 290 127.00 | 292 742.00 |
CU Autres participations | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 410.00 | 33 354.00 | | 68 410.00 |
DH Report à nouveau | | -16 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 476.00 | 51 353.00 | | 11 476.00 |
DK Provisions réglementées | 13 370.00 | 10 596.00 | | 13 370.00 |
DL TOTAL (I) | 109 756.00 | 95 506.00 | | 109 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 161.00 | 128 555.00 | | 97 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 054.00 | 59 172.00 | | 65 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 521.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 3 199.00 | | 5 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 370.00 | 203 333.00 | | 180 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 127.00 | 298 839.00 | | 290 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 139.00 | 107 579.00 | | 116 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | -2 774.00 | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 976.00 | -2 591.00 | | -4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 995.00 | 65 000.00 | | 31 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 519.00 | 13 647.00 | | 20 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 476.00 | 51 353.00 | | 11 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 474.00 | | | 241 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 1 288.00 | | 1 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 288.00 | | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VC Groupe et associés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 161.00 | 32 929.00 | 64 232.00 | 97 161.00 |
VI Groupe et associés | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 370.00 | 116 139.00 | 64 232.00 | 180 370.00 |