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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 214.00 | 1 327.00 | 20 887.00 | 22 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 474.00 | 1 327.00 | 240 147.00 | 241 474.00 |
BZ Autres créances | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 166.00 | 1 327.00 | 298 839.00 | 300 166.00 |
CU Autres participations | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
DH Report à nouveau | -16 297.00 | | | -16 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 353.00 | -16 297.00 | | 51 353.00 |
DK Provisions réglementées | 10 596.00 | 7 822.00 | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 95 506.00 | 41 379.00 | | 95 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 555.00 | 159 558.00 | | 128 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 172.00 | 49 834.00 | | 59 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 4 904.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | 1 325.00 | | 3 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 333.00 | 224 506.00 | | 203 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 839.00 | 265 885.00 | | 298 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 19 964.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | -2 774.00 | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 591.00 | -6 338.00 | | -2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 17 233.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 647.00 | 33 530.00 | | 13 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 353.00 | -16 297.00 | | 51 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 474.00 | | | 241 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 1 288.00 | | 39.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 1 288.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VC Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 555.00 | 32 801.00 | 95 754.00 | 128 555.00 |
VI Groupe et associés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 333.00 | 107 579.00 | 95 754.00 | 203 333.00 |