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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 214.00 | 39.00 | 22 174.00 | 22 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 474.00 | 39.00 | 241 434.00 | 241 474.00 |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 925.00 | 39.00 | 265 885.00 | 265 925.00 |
CU Autres participations | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 436.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 354.00 | 8 293.00 | | 33 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 297.00 | 26 125.00 | | -16 297.00 |
DK Provisions réglementées | 7 822.00 | 5 048.00 | | 7 822.00 |
DL TOTAL (I) | 41 379.00 | 54 901.00 | | 41 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 558.00 | 190 180.00 | | 159 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 834.00 | 35 230.00 | | 49 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 073.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 849.00 | | 1 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 506.00 | 230 332.00 | | 224 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 885.00 | 285 233.00 | | 265 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 619.00 | 72 696.00 | | 97 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 774.00 | 2 081.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 964.00 | 2 095.00 | | 19 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | -2 095.00 | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 233.00 | 40 000.00 | | 17 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 530.00 | 13 875.00 | | 33 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 297.00 | 26 125.00 | | -16 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 259.00 | | 22 215.00 | 219 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 259.00 | | 1.00 | 219 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 558.00 | 32 670.00 | 126 888.00 | 159 558.00 |
VI Groupe et associés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 506.00 | 97 619.00 | 126 888.00 | 224 506.00 |